策略宝 南方人工智能主题混合：2025年第三季度利润2.19亿元 净值增长率53.44%

　　AI基金南方人工智能主题混合（005729）披露2025年三季报策略宝，第三季度基金利润2.19亿元，加权平均基金份额本期利润1.118元。报告期内，基金净值增长率为53.44%，截至三季度末，基金规模为6.24亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月29日，单位净值为3.414元。基金经理是罗安安，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，南方核心科技一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达63.78%；南方优选价值混合A最低，为31.28%。

　　基金管理人在三季报中表示，结构上来看，成长风格从各个维度来看演绎均较为极致，还是维持“高胜率成长主线+低相关低位对冲”的思路，中期关注低估值顺周期行业的赔率与绝对收益。四季度：我们将继续看好“AI+X”和“X+AI”两条 AI主线逻辑，并针对海外 AI 链和国产 AI 链去寻找配置标的。

　　截至10月29日，南方人工智能主题混合近三个月复权单位净值增长率为40.07%策略宝，位于同类可比基金86/229；近半年复权单位净值增长率为63.28%，位于同类可比基金89/229；近一年复权单位净值增长率为59.43%，位于同类可比基金98/213；近三年复权单位净值增长率为74.12%，位于同类可比基金46/158。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.0161，位于同类可比基金22/159。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为37.76%，同类可比基金排名44/159。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.4%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.44%，同类平均为86.77%。2025年上半年末基金达到91.79%的最高仓位，2023年上半年末最低，为68.39%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6.24亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、腾讯控股、中芯国际、寒武纪、海光信息、金山办公、兆易创新、歌尔股份、快手-W、阿里巴巴-W。

　　核校：孙萍策略宝

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